EX CAPITE

četvrtak, 15.02.2007.

Godišnja naknada za upravljanje

Evo jedan podatak za one kojima je «lijeno» čitati prospekte fondova…

Svaki fond u svom prospektu definira iznos godišnje naknade za upravljanje koja se obračunava od ukupne imovine fonda.

Pojednostavljeno – mi ne plaćamo tu naknadu posebno već je uračunata u cijenu udjela.

Detaljnije – na godišnjoj razini definiran je postotak naknade za upravljanje. Društvo za upravljanje obračunava tu naknadu tijekom godine pri svakom izračunu vrijednosti udjela.
U obzir se uzima razdoblje na koje se obračun odnosi. Tako je primjerice kod današnje objave vrijednosti udjela naknada za upravljanje već uračunata u cijenu udjela.
Ukoliko smo mi ušli u fond u veljači a izašli u listopadu naknada će nam biti obračunata samo za to razdoblje.
Recimo kako je naknada 3 % a prinos fonda na godišnjoj razini 30 %.
Stvarni prinos fonda je 3 % + 30 % = 33 %, ali je društvo za upravljanje fondom tijekom godine obračunavalo svoju naknadu te je nama za isplatu ostalo samo onih 30 % .

Izvadak iz prospekta Aureus Equity

Naknada za upravljanje

Naknada Društvu iznosi 3% imovine Fonda godišnje iz koje se podmiruju naknade Društvu. Naknada se uvećava za poreznu obvezu, ako takva obveza postoji.
Iznos naknade izračunavat će se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom na temelju neto vrijednosti imovine Fonda. Naknada se isplaćuje jednom mjesečno.

<	veljača, 2007					>
P	U	S	Č	P	S	N
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28

Komentari da/ne?