Komentari

opcije.blog.hr

Dodaj komentar (14)

Marketing

  • Svinje u blatu

    Sto ce Feds reci je bitno, ali moj dojam je da se velika vecina profesionalca slaze da ce podiignuti kamatu za 0.25%. A i kladionicari na tradesports.com tako misle.

    avatar

    03.05.2005. (04:40)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    apsolutno nitko ne ocekuje nista drugo nego dizanje od 0.25%..to je vec "UPRAJSIRANO" u Market ali ono sto je NEPOZNANICA je FORMULACIJA kojom ce clanovi FOMCja popratiti to dizanje i OKO KOJE SE SVE VRTI! Osim ako ne naprave neko iznenadejenje i ne dignu vise (ili propuste dignuti) od onog sto Market ocekuje ostala reakcija Marketa ce se svoditi na DOSLOVNO RIJECI U FORMULACIJI IZJAVE SASTANKA npr da li ce upotrijebiti rijec ODMJERENO DIZANJE (sto govori o nadtavku umjerenog tempa od 0.25%) ili ce ukloniti tu rijec da si otvore put za agresivnija dizanja od 0.50% u buducnosti ili ce pak, uplaseni trenutnim "soft patch-em" u koji je udarila ekonomija odluciti da "namignu" Marketu dajuci mu DISKRETNI ZNAK (opet sa nekim diskretnim izrazom ili recenicom) da - ukoliko se slabost nastavi, oni bi mogli biti pri kraju dizanja interesa- sto bi opet izazvalo strahoviti run sutra.. Sve ovisi o vjestom "kovanju rijeci" po kome je Greenspan toliko poznat!

    avatar

    03.05.2005. (06:16)    -   -   -   -  

  • Suncani Krug

    Divita kako se danas trejdalo na callovima za GOOG,,koje si spomenuo u komentaru jucer.Cak sam lijepo stisnuo trejd nakon sto je cijena porasla sa jeftinijim putevima na 0.1 razlike,kako si nas ucio,ali nisam odolio prodati callove na 50%.Naravno,sve se to odnosi na investopedijin simulator.Zanima me tvoj komentar na slijedece:Primjetio sam jos jucer da GOOG slijedi krivulju nasdaq-a sa malim zakasnjenjem dovoljnim da na vrijeme udem u pozicije na simulatoru,pa me interesira koliko je to inace izvedivo u praksi(brzina kupnje i prodaje) te koliko vijesti(CNBC) utjecu na NASDAQ i sa kojim zakasnjenjem market na njih reagira,odnosno da li nam ostavlja dovoljno vremena da udemo u pozicije prije nego se vaznije vijesti reflektiraju na marketu?Pozdrav

    avatar

    03.05.2005. (20:58)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    Drago mi je "cuti" da ti dobro ide, Felix! TO samo pokazuje da sam dobro napisao ono na razglednici! Elem, danas je bio ludi dan (kao sto mozes citati gore za Utorak) i ne cudim se da si dozivio malo volatilitya "uzivo" osobito sa GOOG-leom. Sto se tice tvog pitanja odgovor je : OVISI O PUNO STVARI, najvise o LIKVIDNOSTI OPCIJE I PITANJU DA LI SI SPREMAN KUPITI (ILI PRODATI) NA MARKET! Vidis to ti je stalna DILEMA, jer kad kupujes na MARKET u uvjetima BRZIH POKRETA U MARKETU (ko danas) ONDA SE IZLAZES OPASNOSTI DA DOBIJES FILL negdje PRI VRHU (TOP) CIJENE OPCIJE ZA TAJ DAN iako ce se SAMA NARUDZBA IZVESTI VRLO BRZO! OBRNUTO, AKO GANJAS NEKU ODREDJENU CIJENU, MOGUCE JE DA JE NE USPIJES DOBITI JER SU POMACI NEPREDVIDLJIVI KAD JEDNOM VIJEST UDJE U MARKET! Zato se vecina OPCIJSKIH TREJDERA POZICIONIRA PRIJE VIJESTI (npr. danas UOCI najave interesa) JER IM JE KASNIJE PREVISE KASNO DA USPIJU UHVATITI DOBRU POZICIJU! Moj broker nije bas neki jako brzi broker ako hoces trejdati opcije BRZO i posto sam se uvjerio da je (za mene) vaznije postici cijenu, ja se zadovoljavam pozicioniranjem UNAPRIJED u jedno 90% slucajeva (dakle 10% jos uvijek mozda udjem NAKON vijesti i na brzinu) ali to je u zadnjih godinu dana sve rijedje jer su POMACI PREVISE MALI! Pa cak i ovaj danas, iako je dan bio VOLATILE, sami pomaci DOW_J i ostalih zapravo nisu bili veliki! Moras nauciti osnove i onda sam ODABRATI i TAZVITI SVOJ STIL glede toga! Mogu samo reci da je daytrederima DIONICa neuporedivo lakse uhvatiti te male pomake, ali znamo kakav novac im za to treba, pa radije predjimo preko toga!!...pozdrav

    avatar

    03.05.2005. (22:24)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    Drugim rijecima, ako Market ponovo "zivne" i ovakvi pomaci ponovo postanu vise pravilo nego izuzetak, onda ce i BRZI TREJDOVI tipa daytrading i kod opcija dozivjeti povratak.. Do tada moramo trejdati ono sto nam Market da (vidi kako npr ovaj PFE se mice uzasno sporo, GOOGLE je puno dinamicniji i volatilniji ali i neuporedivo skuplji ali se vecina opcija ponasa blize PFE nego GOOGleu, narocito opcije na Indexe)..

    avatar

    03.05.2005. (22:52)    -   -   -   -  

  • Suncani Krug

    Iako su se naredbe izvrsavale na ASK-u(najvisoj cijeni),pomaci su bili toliki da su osiguravali profit,pogotovo za tako kratkorocne trejdove nisam isao daleko od ATM tako da cak ni kupnja po 0.1 vecoj cijeni od BID-a nije "uzela" prevelik postotak.Problem je jedino na udaljenijim strikeovima gdje ta razlika moze "uzeti" i do 50-100% profita.Odusevio sam se koliko je poucno vjezbati na simulatoru jer svako malo se moze izvuci neki novi zakljucak,pa svima preporucujem da paralelno sa pracenjem HK primjenjuju "gradivo" na virtualno trejdanje.Za sada me ne zanima virtualni profit nego iskljucivo nekakvo iskustvo,pa sam si dozvolio i eksperimente tesko ostvarive u praksi iz kojih sam mogao puno nauciti...

    avatar

    03.05.2005. (22:54)    -   -   -   -  

  • Suncani Krug

    Jasno da cemo u nedostatku vece svote na racunu morati ici na (udaljenije,manje volat.dionice iz cega proizlaze i malo dugorocnije opcije)...strike-ove koji su jeftiniji,jer se i volatility skupo placa u cijeni opcije,pa mi je tim jasnije i zasto si izabrao jeftiniji PFE za primjer,ali morao sam probati kako to izgleda kod daytradera,tak da sam fasciniran danasnjim pokretima u marketu,pogotovo Goog-a koji si jucer spomenuo,a kaj me je navelo da probam daytrading.

    avatar

    03.05.2005. (23:04)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    Da, ako su pomaci tako veliki onda se moze uci na Market sto nam samo malo smanji zaradu, ali prilikom ulaza mi jos ne znamo kakav ce tocno biti pomak. Kladim se da je tvoj trejd zato kostao jako puno (u odnosu na nasu PFE poziciju) pa ti i to govori o jednom od UVJETA ZA DAYTREDANJE OPCIJA (veci volatility= veci pomak u jednom danu = puno veca cijena opcije i pozicije) ali slobodno experimentirajte (i sa daytradingom opcija) i vidite kako to izgleda u "praxi" na SIMULACIJI samo zapamtite da ce vas kod "PAPER TRADINGA" svaki "dobri trejd" naprosto "ponijeti", dati vam novi optimizam (ali ne i oprez) i cesto nagnati u novu poziciju sa jos vecim rizikom, dok LOS TREJD nece imati NIKAKVIH nezeljenih posljedica sto UMANJUJE njegovu edukativnu vrijednost ali NEKIMA ce dati ipak KORISTAN osjecaj da postoji i druga strana trejda!

    avatar

    03.05.2005. (23:30)    -   -   -   -  

  • Suncani Krug

    Da ne izgleda da me call na Goog ponio,nisam puno profitirao jer sam pokrivao poziciju sa putevima kako je cijena isla gore(cak sam na nekima i zaradio),tak da sam pretrpio i gubitke,a puteve sam ostavio za sutra kao i manju kolicinu callova tek toliko da imam neki spread...Naravno da se ovo ne moze usporedivati sa pravim trejdanjem iza kojega stoji vlastiti novac,ali znam se dobro uzivjeti u "igru" i naravno da se vece pouke mogu izvuci iz gubitka nego dobitka(pa makar se radilo o fikciji).

    avatar

    03.05.2005. (23:45)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    ako ovako nastavis ne gine ti status opcijskog trejdera i sve beneficije (ali i glavobolje) koje iz toga proizlaze! dani kao ovaj OZIVLJAVAJU TREJDANJE (ljudi otvaraju nove racune kod brokerskih kuca, dolazi novi pritok trejderskog kapitala, povecava se liquidity i volatility) sve ono sto nama treba!! sutra nastavak...pozdrav

    avatar

    03.05.2005. (23:55)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    e..da i jos nesto.. Obicno kod daytrejdanja opcijama CEKAMO NEKI JACI DIRECTIONAL DAY (kao ovaj sa kamatama ili earningsima od te doticne kompanije) i hvatamo JEDAN SMJER tj ili call ili put jer na KRATKI ROK se tesko hedgati sa drugom stranom (zbog gubitka kapitala kako si i sam primjetio).. Spreadove uzimamo kad ostajemo u MArketu dulje vremena da bi se zastitili od promjene smjera. ovo danas je bila iznimka (puno promjena smjera u isom danu), obicno zauzmemo smjer i izlazimo kad zaradimo dovoljno, bez posebne zastite jer smo KRATKO u Marketu !

    avatar

    04.05.2005. (01:20)    -   -   -   -  

  • Suncani Krug

    Cim se otvori market prodati cu callove koji su mi preostali,tak da su mi troskovi za puteve zaostali od jucer skoro 100% pokriveni sa profitom od calla.Tako me bas briga i mirno sa putevima mogu cekati do blizu expiracije,pa ako bude kaj bude,a ako ne bude nisam u minusu.Osim toga ako mi se strikeovi na putu previse udalje od ITM i onako ih stignem izlifrati dok nesto vrijede kako se priblizava exp.,a posto im je exp u MAY ne racunam na vremenski value.Dakle moguce su kombinacije daytradinga sa dugorocnijim strategijama.Pozdrav

    avatar

    04.05.2005. (14:47)    -   -   -   -  

  • Suncani Krug

    Evo,sada sam pogledao puteve GOU QR strike na 190(exp.21.05) mi je vec sada u profitu 25%.Necu vise pisati ovakve komentare da ne ispadne da je ovo privatni blog.Prepustam i drugima da nesto pitaju.Hvala i pozdrav!

    avatar

    04.05.2005. (15:03)    -   -   -   -  

  • Suncani Krug

    Jos samo ovo..iznenadilo me.Kako sam pritiskao trejd sa povecanjem cijene googla padala mi je i cijena puteva pa sam isao na visi strike sa putevima da ne ostane prevelika rupa u sredini.Tako imam mali profit i na put strike 195 i 200.Ispada da sam profit od callova pretocio u puteve i sada mirno mogu cekati ili jos vecu zaradu ili ako stvari krenu nepovoljno uzeti malo manji profit nego sto bi se dogodilo da sam uzimao samo callove bez zastite.Super!

    avatar

    04.05.2005. (15:17)    -   -   -   -  

  •  
učitavam...