Marketing
Nasdaq chart
Na chartu se vidi divergencija između RSI-a i cijene Nasdaq indexa. Situacija je slična kao pred pad u drugom mjesecu (28.2. Kineska kriza br.1).
Međutim, nešto je na burzi kompletno drugačije u konfiguraciji koja se na chartu ne vidi.
A to je: povijesno visoka količina shorteva na burzi (čak 3% svih dionica na burzi), a i
zaštita kupljena na putevima pokazuje da su ulagači vrlo oprezni.
U prijevodu to znači da potencijalno velika količina novca sjedi sa strane i ako krene pozitivno prema gore
nastupit će short-squeeze i dodatno potjerati dionice prema gore.
Isto tako, premija za put opcije koji su ulagači spremni platiti je na većim razinama nego u drugom mjesecu, što znači da su ulagači puno oprezniji:
To bi u prijevodu značilo da su padovi mogući i da se u indexima vidi dosta distribucije (distribution days) i da u volumenu oni ipak prevladavaju, ali da je market puno otporniji na te padove.
Post je objavljen 31.05.2007. u 12:35 sati.